Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду ночью рухнула вниз, как камень, сброшенный с крыши небоскреба. В принципе, основное падение евро(а если быть точнее, то рост доллара) произошло ночью. Именно ночью стало понятно, что на выборах в США, вероятно, победит Дональд Трамп. Нам сложно сказать, почему рынок отреагировал именно так на победу Трампа, но в то же время напомним, что укрепление доллара в среднесрочной перспективе – это единственный закономерный сценарий. Так или иначе, предугадать такое движение было невозможно. И в любом случае оно произошло ночью. А в течение дня движения хоть и оставались волатильными, но все же уже без резких обвалов. По большому счету до конца дня доллар уже не показал никакого роста. Но и ночного падения хватило с головой.
Сегодня полеты на рынке могут быть продолжены. Вечером станут известны результаты заседания ФРС. Ключевая ставка, вероятно, будет снижена на 0,25%, но при этом нужно будет внимательно следить за речью Пауэлла, так как она может приобрести более «голубиный» окрас в сравнении с ожиданиями рынка. Все дело в последнем отчете NonFarm Payrolls, который вновь заставил говорить всех о слабости рынка труда. Если ФРС бросится спасать рынок труда, то не исключено снижение ставки и на 0,5%. Но это все же маловероятный сценарий. Так или иначе, вчера мы увидели рост доллара на эмоциях. Сегодня вполне может последовать откат вверх.
На 5-минутном ТФ было сформировано достаточно сигналов, но основное движение пришлось на ночь, а днем и вечером движения были эмоциональными и не столь привлекательными. Теоретически можно было торговать от уровня 1,0757, но продавать пару после того, как она упала на 200 пунктов, было морально некомфортно.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Дональд Трамп победил, доллар выиграл.
Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. У фунта стерлингов не было ни единого шанса.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 ноября.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара закончила виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна еще одна коррекция, если сегодня ФРС не порадует рынок.
На 7 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США состоится заседание ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, ближе к вечеру нужно быть готовыми к новым резким разворотам и высокой волатильности.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
