Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mencuba satu lagi pembetulan dan malah berjaya menembusi garisan aliran. Walau bagaimanapun, pergerakan ke atas berakhir secepat ia bermula. Pada dasarnya, kami terus menyaksikan percubaan lemah oleh kumpulan kenaikan harga untuk mengangkat pasangan ini dari paras terendah beberapa bulan. Walaupun harga telah menetap di atas garisan kritikal, gambaran teknikal semasa tidak menyerupai permulaan aliran menaik atau pun pembetulan menaik yang kukuh. Tambahan pula, latar belakang fundamental dan makroekonomi minggu ini adalah lemah. Dalam dua hari pertama minggu ini, pedagang tidak mempunyai acara berita yang penting atau berkesan untuk bertindak.

Euro sejak lama kekurangan inspirasi dan sokongan, yang mana tidak bertambah baik. Oleh itu, kami masih percaya bahawa penurunan euro harus diteruskan dalam jangka sederhana. Penyambungan semula aliran menurun boleh disahkan jika harga bergerak kembali di bawah garis Kijun-sen.

Minggu ini, euro hanya boleh mengharapkan laporan inflasi Eropah pada hari Jumaat dan mungkin laporan inflasi Jerman. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diperhatikan bahawa laporan ini mungkin tidak memihak kepada euro juga.

Isyarat dagangan pada hari Selasa agak kuat. Harga mula-mula melantun dari kawasan 1.0471–1.0485 dan naik ke tahap 1.0533. Kemudian ia berundur dari tahap 1.0533 dan kembali ke kawasan 1.0471–1.0485. Jika harga jatuh di bawah kawasan ini, ia akan memberikan justifikasi untuk kekal dalam kedudukan jual menyasarkan 1.0366. Secara keseluruhan, prospek untuk euro kekal suram.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terkini, bertarikh 19 November, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah cenderung kepada beli untuk tempoh yang lama, walaupun pedagang jual secara beransur-ansur menguasai. Sebulan yang lalu, jumlah kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang profesional meningkat dengan mendadak, menjadikan kedudukan bersih negatif untuk kali pertama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan pasangan ini berada dalam fasa pengukuhan—atau, ringkasnya, aliran mendatar. Rangka masa mingguan menunjukkan bahawa pasangan ini berdagang antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Ini menjadikan penurunan yang lebih besar berkemungkinan, dan penurunan di bawah 1.0448 akan membuka ruang kepada kerugian yang lebih ketara.

Pada masa ini, garisan merah dan biru dalam carta COT telah bersilang, membalikkan kedudukan relatif antara satu sama lain. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 5,700, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 29,400. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 35,100 kontrak lagi.

Analisis 1-Jam EUR/USD

Pada jangka masa setiap jam, pasangan mata wang itu terus membentuk aliran menurun. Tiada gunanya membincangkan sebab fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka sederhana — ia masih kekurangan faktor sedemikian. Dalam jangka masa sederhana, kami menjangkakan tiada apa-apa selain daripada penurunan selanjutnya. Hari demi hari, semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya menetapkan kitaran pelonggaran dasar monetari Rizab Persekutuan, dan kini Fed tidak tergesa-gesa untuk mengurangkan kadar lagi, seperti yang dijangkakan sebelum ini. Euro hanya boleh bergantung pada pembetulan, tetapi pembetulan kenaikan kecil pun terbukti sukar.

Pada 27 November, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0658) dan Kijun-sen (1.0446). Ingat bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, jadi perhatikan perkara ini dalam isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah anda. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Tiada peristiwa penting yang dijadualkan di Zon Euro, tetapi A.S. akan menyaksikan pelbagai laporan termasuk data KDNK, pesanan barangan tahan lama, indeks PCE, dan tuntutan pengangguran. Walaupun senarai itu panjang, hanya indeks PCE dan pesanan barangan tahan lama dijangka mempengaruhi kadar pertukaran dolar dengan ketara.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari jangka masa H4 ke carta setiap jam, bertindak sebagai tahap kuat.
• Tahap Extreme (garis merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia boleh berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran, atau pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.