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11.03.2025 10:00 AM
市場不容背叛

由於白宮對可能的經濟衰退無動於衷,標普500指數的拋售進一步加速。由於唐納·川普拒絕排除美國衰退的可能性,這一廣泛的股票指數下跌,導致科技股拖累大盤。納斯達克100指數遭遇自2022年以來最糟糕的交易日,而「七大奇蹟」自去年12月高點以來已經下跌了20%。

「七大奇蹟」股票的表現

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唐納德·川普表示,美國經濟正處於過渡期,投資者不應該專注於股市。這與投資者對總統選舉後的期望形成鮮明對比。這位共和黨人曾承諾,美國會很好,因為較高的關稅將抵消減稅的影響。然而,在初春時分,白宮立場戲劇性地轉變,現在主張,未來繁榮與新“黃金時代”的道路需要一些短期犧牲。

說股市不值得關注可能被視為背叛。在他的第一個總統任期內,川普曾以股市表現作為其政府成功的標杆。投資者現在明白原因——當時的S&P 500指數上升,這讓這位共和黨領袖高興。現在指數在下降,它就不再是一個有效的衡量標準?重複他過去的語調就意味著承認失敗。

市場越來越擔心關稅可能摧毀美國經濟,導致波動指數(VIX)自8月以來首次上升。現在VIX超過30。根據野村證券的說法,“恐慌指數”的逐步上升,而不是像過去市場調整時那樣的急劇飆升,預示著股市進一步下跌的可能性增加。摩根大通已放棄其S&P 500指數6,500的目標,該目標約比當前水平高出13%,理由是更大的不確定性創造了更廣泛的市場可能結果範圍。

美國股市波動趨勢

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花旗集團與匯豐控股均建議客戶減少對美國股票的投資,並在其他地區尋找機會,特別是在中國和歐洲。與美國不同,這些地區正在推動財政刺激措施,以緩解正在進行或可能與美國爆發的貿易戰的影響。

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同時,美國的經濟衰退風險正在大幅增加。

  • Goldman Sachs將美國經濟衰退的可能性從15%提高到20%。
  • Yardeni Research將其估計從20%增加到35%。
  • JP Morgan將其預測從35%提高到40%。
  • Morgan Stanley將其2025年和2026年的GDP增長預測分別下調至1.5%和1.2%。

S&P 500的技術展望

S&P 500的日線圖顯示市場所處的更大上升趨勢中仍處於修正階段。指數與其EMA的距離表示看跌動能增強。交易者應繼續遵循先前所述的短期賣出策略,至少在指數低於5,800的情況下是如此。在5,670和5,750阻力位失敗的回調可能提供新的短期賣出機會。

Marek Petkovich,
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