歐元/美元5分鐘圖分析

週四，歐元兌美元貨幣對繼續下跌。與週一和週二相比，波動性略有下降，但整體仍在可接受的範圍內。美元已經連續五天上漲，這種情況長時間未曾發生。然而，本週運氣站在了美國貨幣這一邊。我們已經提到，幾乎所有的宏觀經濟數據和基礎背景都支持本週美元的增長。市場這次終於沒有忽視這些因素。唯一的負面報告是ISM製造業活動指數，該指數沒有達到預期，且仍低於50.0的“水平線”。

因此，上升趨勢已經結束，價格繼續下滑。當然，今天的勞動力市場數據可能會再次破壞美元的局面。請記住，ADP報告從未與非農就業數據相關，因此它不能用來預測非農數據。今天，失業率和非農就業數據可能再次低於預期，這將增加市場對11月聯邦儲備局降息0.5%的預期。這可能會引發美元的拋售。然而，美元也不可能永遠下跌，也是時候建立“自己的趨勢”了。

週四的交易信號中沒有什麼特別值得注意的，因為價格在當天只接近了一次1.1006水平，但未能突破。因此，沒有任何開倉的信號。ISM服務業活動指數表現良好，但不足以超越1.1006水平。

COT報告：

最新的COT（交易者持倉報告）數據截至9月24日。上述圖示清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸已經長期維持看漲。空頭試圖掌控局勢的嘗試徹底失敗。非商業交易者（紅線）的淨頭寸在2023年下半年和2024年上半年出現下降，反而商業交易者（藍線）的持倉卻在增加。目前，專業交易者再次開始建立多頭持倉。

我們仍然看不到任何加強歐元的基本因素，而技術分析顯示價格處於盤整區也就是說，市場進一步是走平。在周圖上可以看出，自2022年12月開始，該貨幣對一直在1.0448至1.1274之間波動。換句話說，我們從7個月的整盤市場移動到了18個月的整盤。

紅線和藍線目前正在發散，表明歐元的多頭持倉在增加。然而在平盤市場中，這樣的改變並不能成為長期結論的依據。在上一次報告週內，非商業組中的多頭數量增加了5,500，空頭增加了3,500。因此，淨頭寸增加了2,000。歐元潛在下跌的可能性依然存在。

EUR/USD 1H圖表分析

在每小時時間框架內，這對貨幣依然有切實的機會結束這兩年來不合理的上升趨勢。討論美元可能再次下跌的基本面和宏觀經濟原因是沒有意義的，因為這些原因根本不存在。技術分析也轉向支持下行方向。當然，由於動量的原因，這兩年的上升趨勢可能會持續一段時間，但我們在中期內預計不會出現任何其他變化，只會下跌。

對於10月4日的交易，我們強調以下水平：1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0843，1.0889，1.0935，1.1006，1.1092，1.1147，1.1185，1.1234，1.1274，以及Senkou Span B線（1.1141）和Kijun-sen線（1.1108）。Ichimoku指標線可能在一天內發生改變，因此在識別交易信號時要考慮這一點。當價格朝預期方向移動15點時，記得將止損訂單設置為保本。這將在信號不正確時保護您免受潛在損失。

星期五，歐元區沒有安排重要事件，但在美國，將公布“本週報告”——非農就業人數和失業率。這兩份報告可能輕易抹去本週美國美元的所有進展。然而，值得注意的是，這些報告在過去4-5個月中一直未達預期，但這種情況也不會持續太久。

插圖說明：

支撐和阻力位：粗紅線，價格運動可能終止於此。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標從4小時圖轉移到每小時時間框架的線。這些是強勁的線。

極端水平：細紅線，價格此前曾在此反彈。它們作為交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術型態。

COT圖表上的指標1：顯示每個交易者類別的淨倉位規模。